財務人員工作注意事項， 從事會計工作的人員必須取得會計專業技術資格考試,擔任會計職務應當通過相應級別的會計專業技術資格考試或號評，以下財務人員工作注意事項。
財務人員工作注意事項1
1、要建立與公司戰略規劃相適應的財務制度並保證其有效的實施。財務制度是企業財務人員在日常經營活動時的依據。在日常工作中，必須嚴格執行企業所制訂的財務制度。
2、在財務工作中必須做好財務基礎數據的收集、整理、彙總工作，如實反映財務成果，客觀分析經營活動中出現的問題，並提出解決的方法，以供企業決策者參考。
3、要做好事前預算、事中控制、事後分析工作。做好財務預算工作，是事中控制、事後分析的數據依據。財務預算不能與實際嚴重脫節，要根據企業的發展需要、發展方向、發展策略，客觀的編制各項財務預算指標，也就是說要有可操作性，達到宏觀控制的目的，達到企業管理者預期的管理目標。財務預算要包括收入達成總目標、成本費用控制總目標、各種稅費繳交總目標、經營成果總目標等。財務預算編制完成後，接下來就是財務預算的執行，也就是事中控制。
事中控制是對於財務預算在實際工作中的應用。各項經濟指標、各項經濟活動都必須圍繞之前所制訂的財務預算來進行，財務人員必須認真執行財務預算，根據財務預算嚴格控制各項費用開支，對於預算外的資金項目、費用項目必須按預算制度的相關規定報批，才能給予支付。對於超預算的項目必須做好客觀分析，如實反映情況，並按規定做好報批手續方可支付。事後分析是對事中控制和事前預算對比後做出的一種評價。事後的分析要客觀、真實地分析實際與預算的差異，如實反映各種情況、分析各種原因，找出問題所在，公正地評價企業的經營成果，提出正確的解決方案、方法，爲企業的壯大出謀劃策。
4、財務人員應注重職業道德、自身修養。財務人員的不可以有什麼私心雜念的要對自己所掌握的、所熟知的財務數據守口如瓶。
財務人員工作注意事項2
一、逾期應收賬款——確定你Hold住了訴訟時效中斷
逸凡公司會計小A這回可被嚇得不輕。如果不是做律師的同學小K的及時提醒，他可能就闖大禍了。
這天，小A和小K聊起各自的工作情況。小A談到自己剛接手了公司應收賬款的管理工作，正在進行繁瑣的數據覈對。
小K立馬從專業角度友情提示：“應收賬款除了數據覈對，更重要的是，得防止訴訟時效過期的問題。”
小A拍着胸脯說：“這個哥懂，不就是《民法典》規定，債權到期後，只有2年的法律保護期限嘛，如果這2年內債權方不行使任何的催收行爲導致訴訟時效中斷，客戶一旦耍賴皮，法院也不會接受我們的狀子。不過你放心，雖然這次發現有幾個客戶的逾期應收賬款快2年了，但是我們每年都給客戶發了詢證函，客戶都沒有表示異議的，所以……”
2017年10月1日施行的民法典第一百八十八條對訴訟時效的規定：向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間爲三年。法律另有規定的除外。該案件訴訟時效相應作出修改。
小K連忙打斷：“等等!!誰告訴你發了詢證函就表示催收了?我都知道你們財務的詢證函上一般都寫有“本函僅爲複覈賬目之用，並非催款結算。”字樣，所以在法律上，這種對賬函是不會作爲訴訟時效中斷的理由的。另外，口頭催賬也是不能讓訴訟時效中斷的，因爲，誰能證明呢?根據(2006)民立他字第106號文件的精神，如果已經過了訴訟時效，你們就應該設法讓對方訂立還款計劃，或在催款函上簽字蓋章，承諾在某時間前還款，只要對方重新承諾還款，即是“對原債務的重新確認”，
訴訟時效即可中斷並重新起算。這裏所說的“對原債務的重新確認”是指債權人要有催收逾期貸款的意思表示，債務人簽字或蓋章認可並願意繼續履行債務。當然，別忘了訴訟時效最長是不超過20年的。”
“啊?多謝指教……”話音未落，小A立馬向公司飛奔，亡羊補牢去了。
二、收款前開具發票——不要在細節上吝嗇你的筆墨
小A躲過一劫，但是他的同事小D卻頗爲受傷。
“那XXX公司簡直就是個無賴!”小D忿忿地說，“明明就沒有把貨款給我們，卻非說給了，還振振有詞說有發票爲證。我勒了個去，發票能代表付款嗎?”
“有這等事?太無理取鬧了吧?等等我諮詢下法律界人士。”小A說完立馬給小K打電話。
“從法律角度說，人家沒無理取鬧，是你們自己大意了。”聽完小A陳述後，小K的第一句話就讓兩個會計傻眼了，“根據《發票管理辦法》第三條的規定：本辦法所稱發票，是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。我曾經遇到過類似的官司，法官就根據這個條款認定發票應爲合法的收款收據,是經濟活動中收付款項的憑證。由於被告持有原告開具的發票,在訴訟中處於優勢證據地位,原告沒有舉出有效證據證明付款事實不存在。最後判決認定被告已以現金方式支付款項。”
“我暈，可是現在先開發票後收款都是很普遍的現象，無法迴避的，這可如何是好?”小A仍然覺得不可思議。
“要規避其實也不復雜。”小K說，“比如你們財務部門在審覈合同時就可以督促業務加上相應的條款，明確規定：開具的發票不做爲收款證明。對於已經簽訂好的合同，也可以在提供發票時，要求對方出具收到發票的收條，並特別註明“款項未收到”，或在發票背面寫上“給付發票時款項尚未支付”並由對方簽字即可。”
三、增值稅發票的流轉核心——三流合一
“既然說到了發票，再提醒下你們吧。”小K繼續說到，“你們在業務中獲得或者開具增值稅發票時，一定要注意三流合一原則。”
“從取得發票方來看，三流合一，就是按照2014年稅務總局39號公告的要求，看對方提供的增值稅專用發票是否符合貨物(服務)流、資金流、發票流一致的要求，否則，可能因對方虛開發票而受到牽連。”
財務人員工作注意事項3
財務人員的工作要求
一、有序整理會計憑證
財務的記賬過程，就是一個對單據進行整理、歸納、分類、定性的過程。每一筆經濟業務的發生，在財務上反映爲單據的書面記載。單據的填寫和單位的各個部門有關，財務部門需要根據單位制定的財務制度，對單據的使用、填開等做出詳盡的要求。而對單據的整理等工作，則是財務人員必須諳熟的基本功之一。
1、 會計憑證的分類
會計憑證主要分爲原始憑證和記賬憑證，常用原始憑證有因具體業務發生所開具或收到的發票、各單位自制的入(出)庫單、工資表以及印製填寫的費用報銷單、支出憑單、借款單等。記賬憑證是根據審覈無誤的原始憑證或彙總原始憑證，按照經濟業務的內容加以歸類並確定會計分錄而填制的憑證。
2、 原始憑證的粘貼要求
財務部負責人應制定並規範單位財務制度，事先派專業人員指導各部門對各類票據正確填開。原始票據的粘貼是一項日常化的工作，所有票據一般使用液體膠水粘牢左方的票頭，把發票紙張大小相同、票面金額相同的`粘在一起，多張紙張小的先粘貼到印製的報銷單據粘貼單上，從右至左，兩張票據不完全重合，便於翻找覈對金額。
3、 記賬憑證的整理要求
一筆款項在支付或一項經濟業務發生後，票據傳遞到財務記賬人員手中，出納據以記賬並做到日清月結，負責編制記賬憑證的財務人員檢查單據是否保持完好、整齊，對經濟業務性質相同的歸放在一張記賬憑證裏，並予以編號。
每個單位從管理角度出發，在覈算各項支出時一般會分部門覈算，在填制記賬憑證前，可以將同一部門的相關單據擱放在一起，簡化工作量。
記賬憑證編制完成後，負責憑證審覈崗位的財務人員對每張憑證逐一審覈。記賬憑證的打印一般在憑證審覈完成之後，連續打印，使用專用配套紙張。打印後與對應的原始憑證粘貼在一起，注意一般是將左上角粘牢即可，不必將紙張左側全部粘緊，對於原始憑證較多的，可以不進行粘貼，摺疊整齊，順序放置，然後用回形針別緊，裝訂時再一併裝訂。
二、熟練操作應用計算機
當前，隨着計算機運用的普及發展，會計電算化的推行，一些傳統的計算工具已逐步被淘汰，計算機已廣泛運用在財務工作的各個環節。因此，辦公軟件特別是財務軟件的熟練操作，是財務人員應掌握的基本功之二。
(一) 、辦公軟件是財務人員需要掌握的基本技能。
在實務操作中，Word 、Excel 、PowerPoint成爲工作的主要手段，Word 是使用最多的字處理軟件，滿足對各種文檔的處理要求。Excel電子表格發揮着極大的計算、排序、彙總等功能，給會計的核算職能帶來極大方便。利用PowerPoint可以創建展示演示文稿。
(二)、財務軟件是財務人員重要的工作工具。
財務軟件不僅提高了財務人員賬務處理速度，優化了工作質量，同時還滿足信息使用者查詢、輸出等需求，其信息量的擴充也是不可比擬的。財務軟件的操作將計算機知識和財務專業知識融合在一起，財務人員必須瞭解和掌握財務軟件，熟悉總賬管理、庫存管理、往來款管理、報表、固定資產管理等各個模塊的具體操作。
1、總賬管理
總賬管理適應於進行憑證處理、賬簿管理、個人往來款管理、部門管理、項目覈算和出納管理等。
(1)、在開始使用總賬系統前，先進行初始設置，包括會計科目、外幣設置、期初餘額、憑證類別、結算方式、分類定義、編碼檔案、自定義等，根據經濟業務內容編制錄入記賬憑證，單位財務主管或指定人員進行審覈憑證，月末記賬，系統自動完成期間損益結轉等業務。
(2)、個人往來主要進行個人借款、還款管理工作，通過個人借款明細賬及時瞭解個人借款情況，實施控制與清欠。
(3)、部門覈算做到會計業務以部門爲單位歸集，通過各部門費用收支情況，及時控制各部門費用的支出，財務人員應進行部門收支分析，爲部門考覈提供依據。
(4)、項目覈算可以反映出現金流量的走勢，也是月末生成現金流量表的數據來源。
(5)、出納管理詳細覈算貨幣資金賬務情況，爲出納人員提供了一個辦公環境，完成銀行日記賬、現金日記賬，提供銀行對賬單的錄入、查詢等功能。
2、庫存管理
庫存管理適應於對庫存商品、原材料等進行供銷存覈算與管理。許多企業如商品零售業、製造業存貨的數量與品種繁多，對存貨實行嚴謹科學的管理是財務部門和倉庫部門的重要工作目標，一方面對實物進行分類管理，另一方面建立完整的供銷存管理體系，從賬面上進行覈算、控制、監督，爲實現賬實相符提供可信的依據。當發生存貨的購入、領出、調撥、報廢、贈予等業務時，按原始入庫單、出庫單等記載的名稱、數量、單價等信息錄入到庫存模塊中，該模塊也具有強大的計算、查詢等功能，提供存貨的進銷存完整信息。
依實際情況的不同，有的單位對於庫存管理不是由財務軟件來實現，而是採用符合單位管理需要的其他管理軟件、ERP系統來完成，其職能和財務軟件是一致的。
3、往來款管理
往來款管理適應於對與本公司有經濟活動業務關係的客戶和供應商之間的往來款項，主要通過預付賬款、應付賬款、其他應付款等會計科目來覈算。初始設置時，將此類科目設置爲客戶或供應商往來輔助覈算，建立客戶及供應商檔案，每筆往來業務發生時，錄入相應的輔助覈算內容，在實際工作中還應定期與往來單位覈對賬目，及時覈實往來款項的最新情況。
4、報表管理
報表管理和上述的總賬管理相輔相成，總賬系統提供財務數據生成財務報表。月末，完成憑證記賬、損益類結轉的月末處理後，進入報表管理系統，打開報表表格，進行數據關鍵字錄入，系統經過數據計算整理完畢即生成基本財務報表。注意報表需要在計算機硬盤形成電子表格，打開報表管理系統中查找出對應的路徑。
5、固定資產管理
固定資產管理進行固定資產淨值、累計折舊等數據的核算與管理，反映固定資產增減、原值變化、使用部門變化等。系統啓用前，對資產類別、增減方式、使用狀況、折舊方法等進行初始設置。購置固定資產時，以每一項資產名稱錄入固定資產卡片，詳細錄入其類別、名稱型號、原值、使用部門、折舊年限等信息，這一步驟的作用非常重要，它是這一模塊的數據來源和基礎，錄入的原始卡片應準確無誤。系統具有自動計提折舊的功能，生成折舊分配憑證，它可以通過記賬憑證的形式傳輸到總賬系統。
三、做帳踏實及時
做賬，通俗的說，就是把發生的經濟業務記錄下來，會計電算化的做賬過程，即爲錄入記賬憑證的過程。在實行計算機處理賬務後，記賬憑證成爲電子賬薄的來源和生成賬薄的依據。
在實務操作時，財務人員直接在計算機上使用財務軟件，填制記賬憑證的基點是根據審覈無誤的原始憑證，每一張原始憑證應該做到手續完備，內容真實，數字準確，財務人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充。
記賬憑證是總賬系統的起點，也是所有查詢數據的最主要的一個來源。
除此之外：
財務人員應始終堅持的五項基本原則：
1、與時俱進，持續學習。因爲財稅法規制度是一個不斷建立完善的過程，個人的工作環境也會隨之變化;
2、工作投入，不怕付出。因爲財務工作需要且也會收穫實踐經驗;
3、統一思想，友好協作。提升財務團隊在企業的影響力，同時也提升了財務人員的工作地位;
4、合法合理，防範風險。注意防範重大財務風險，特別是法律風險，這是財務人員的工作底線;
5、注重基礎，加強管控。在做好會計基礎工作的前提下，充分發揮財務管理的作用，包括日常財務管理、財務預決算管理、財務分析與應用，資金調度和監管等。
