財務是公司的命脈。如何規範財務工作，促進公司經營業務的發展，財務管理流程是半自動的個人家庭財務管理系統，財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動，下面是小編整理的一些關於公司財務管理流程包括哪些的相關內容。
公司財務管理流程包括哪些1
1、現金收付
收現根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據(發票)上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯(或發票聯)給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證工資及固定資產崗(水電費、代收款項)管理費用崗(其他應收款)銷售覈算崗(貨款)成本覈算崗(加工費、材料款)
注：
(1)原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，覈實收據上已寫有“轉賬”字樣，後加蓋“轉賬”圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
(2)隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。
2、付現
(1)費用報銷
審覈各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗複覈
(2)人工費、福利費發放
憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證
3、現金存取及保管
每天上午按用款計劃開具現金支票(或憑建行存摺)提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金餘額送存銀行
注：
(1)下午下班後，現金庫存應在限額內。
(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全
4、管理現金日記賬
做到日清月結，並及時與微機賬覈對餘額。
公司財務管理流程包括哪些2
銀行存款收付
1、銀收
(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→覈查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表並共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
(2)其他項目收款收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
(3)貸款收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位2、銀付(1)日常性業務款項
根據付款審批單(計劃內費用經相關崗位審覈，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審覈)審覈調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上(無存根的註明支票號及銀行名稱)——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證——→材料覈算崗(材料採購)——→成本覈算崗(外協加工、車間質保費用)——→管理費用崗(管理部門用款)——→銷售費用崗(銷售部門用款)——→工資福利崗(工資兌現、福利)——→及固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)
注：
(1)開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。
(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應與合同、發票一致。
(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。
2、打卡工資
根據工資崗位開具的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗注：(1)每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，並按時從工行將工資款劃入首義招行。
(2)打卡工資的支票須於工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。
(3)業務員兌現憑銷售會計傳來的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉賬”圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗
(4)還貸及銀行結算收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗
(5)交稅①完稅收到稅務崗位傳來的.稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單②進稅卡憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證③從稅卡交稅收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證
(6)及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。
3、根據銀行收付情況統計各銀行資金餘額，隨時掌握各銀行存款餘額，避免空頭。
4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。
公司財務管理流程包括哪些3
工作要求
1、 熟悉公司各類財務管理制度。
2、 瞭解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。
3、 準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。
4、 堅持每天盤點現金，及時覈對現金日記賬，做到日清月結。
5、 隨時掌握各銀行戶頭餘額，禁止簽發空頭支票。
6、 樹立良好的窗口形象。二銷售費用崗工作流程
部門日常費用審覈原始憑證完整、合法、金額正確——→審覈並更正原始憑證按規範粘貼和摺疊——→審覈審批手續是否完備——→審覈部門費用支出進度(如超計劃額度，可拒絕報銷)——→編制記賬憑證借：營業費用—相關明細科目(部門專項)貸：現金/銀行存款/其他應收款——→涉及現金的.憑證傳出納崗，不涉及現金的憑證傳主管崗複覈
注：
(1)非工資性費用支出原則上須取得稅務局監製的發票或收據，填寫規範，大小寫一致，無塗改痕跡，增值稅票須嚴格遵守填寫規範。
(2)保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬摺疊以記賬憑證大小爲度，不能帶有訂書釘。
(3)費用審覈依據《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支範圍及標準》、《通訊費管理辦法》等，其要點有：計劃額度內費用須經部門負責人、分管領導、財務部長審批;計劃外費用須有總經理批示的報告;市內交通費、通訊費須經總經辦登記;固定資產須經行政事務部登記;差旅費須附審批後的行程安排表，招待費須附經審批的招待費用明細表。
(4)準確使用明細科目(見科目表)，正確選取專項。
(5)報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先衝抵欠款，在編制憑證時須附管理費用崗開具的還款收據。
(6)支取現金的憑證編制完畢，若遇出納無現金時，應暫時保存記賬憑證，待出納取回現金時通知領款。
