隨着社會一步步向前發展，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。那麼什麼樣的制度纔是有效的呢？以下是小編幫大家整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
一、目的：
爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的採購。
三、職責權限
1、公司董事長負責採購管理制度的審批；3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。
（二）採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審覈後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。（子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審覈後可由子公司自行採購）
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。4、供應商選擇：
（1）具有合法經營主體者。
（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
（1）爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審覈後現金支付。
B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字後，公司財務審覈後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審覈、董事長簽字後，轉賬支付。
（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審覈、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》
1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。
2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。
3、建設工程內部不準作爲倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。
5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。
6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，並用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。
7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。
8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，並經消防、安全員覈實，確認安全後方可動火作業。
9、在夏季由於天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發放危險品物資。
10、危險品庫房應有明顯的防火標誌及標語，並配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。
11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸菸。
12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。
爲了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的爲公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本着服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審覈、監督，保證公司所有經濟行爲的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行爲的合理和採購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。
4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地爲基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。
6、採購合同的簽訂：初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科審覈，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。
7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項爲：合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計覈算及時正確地反映計劃執行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，並按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，並與財務相符。
6、物資發放須按計劃執行，並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放，並保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審覈，報主任審批後報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批後做賬務處理。
9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
1、醫院財產物資的管理，必須堅持統一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的固定資產和財產物資，必須經保管人員和採購人員辦理入庫登賬後，方可憑據到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續。
3、嚴格物資領發、調撥手續。物資的領發、調配和調換，均應填寫物資領發、收回憑證，並依據憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入，應憑領發單或上級主管部門的物資調撥單，辦理領發或調撥手續，並及時調整財產賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過計劃領用須經院領導批准，追加計劃後發放。
5、傢俱、器具、醫療器械等，實行部門包乾使用的辦法，填制物資包乾登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執一份。領用時填的領用單，據以增加部門包乾物資;交回時，填制交回單，據以減少部門包乾物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法，對醫院的財產物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無蟲、無鼠、無黴爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經批准後及時處理。
8、建立健全並管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協作，務使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經院長批准，並須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續使用的固定資產，要由保管人員填制報廢單，覈准後入廢品倉庫保管，經科、院領導的批准後，由保管員或財務處做賬務處理。
1、 目的
爲確保地鐵網絡化的正常運行,提高應對突發自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防颱應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。
2、 適用範圍
本辦法適用於物資和後勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防颱應急物資。
3、 管理職責
3.1、 物資和後勤公司儲運部是防汛防颱物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發放、檢驗和登記。
3.2、 物資和後勤公司採購部負責補充物資的採購。
4、 物資管理
4.1、 物資的存放和標識
各倉庫將物資集中存放於專用儲存櫃內,儲存櫃置放於便於使用設備鏟運或吊裝的固定位置,並設醒目標識,便於識別。
4.2、 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總後,交採購部進行採購。
4.3、 物資的補充和採購
採購部根據儲運部物資申購單進行採購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。
4.4、 物資的使用和發放
物資清單、存放地點和聯繫方式統一交維保中心生產調度室,倉庫在收到維保中心生產調度室的指令後迅速做好物資的發放準備,遇領用須做好相關領用手續。
4.5、 物資的檢驗和登記
各倉庫每月對物資進行覈查,並做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測並做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。
5、 附則
5.1 本辦法由物資和後勤公司儲運部負責編制並解釋。
5.2 本辦法自發布之日起實行。
第一章總則
第一條爲進一步加強對公司廢舊物資的管理，規範廢舊物資管理行爲，促進公司增收節支工作,特制定本辦法。
第二條本辦法適用於公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責及權限
第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產經營過程中產生的無法利用的邊角餘料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬製品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經批准報廢（已覈銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設備。
第三條管理原則
（一）集中管理原則：廢舊物資實行歸口集中管理。
（二）定期處理原則：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。
（三）再利用優先原則：對經過返修仍有較高使用價值的物資應優先考慮重新利用。
第五條管理職責
（一）物流中心：是公司廢舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。
（二）製造單位：負責製造過程中產生的廢舊物資分類、裝鬥、存放，送往物流中心指定地點。
（三）其他職能部門：在各自職能範圍內、按本辦法要求協助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關規定
爲了規範公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業利益，經公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規定如下：
一、廢舊物資範圍：無利用價值的邊角料、餘料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實行統一管理，各部門無權擅自處理外賣。
1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、餘料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發現，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少於50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
①各部門無利用價值的邊角料、餘料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從裏往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，並對部門主管罰款10元/次。
②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須摺疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意鬆散亂堆放，違者罰款20元/次，並對部門主管罰款10元/次。
③對各部門將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃乾淨，違者罰款20元/次，並對部門主管罰款10元/次。
2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重並計量（計量單一式兩聯），保衛組（督察室）監稱，並在計量單上簽字確認，監稱人員監稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發現有弄虛作假者，將視情節輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯）到財務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科，採購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條後到財務科籤蓋物資出門章，購買方以此作爲物資出門憑據。
三、公司廢舊物資外賣責任部門：採購部
四、公司廢舊物資定價：根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審覈、經總經理批准方可執行（具體執行價應傳遞財務科）。
五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協議手續（合同或協議期限暫定半年）。並繳足保證金，具體金額由採購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責
六、保衛組在門衛放行執勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規定執行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續或手續不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者，視情節輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節嚴重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規定不同之處，一律以本規定爲準。並從下發之日開始執行，有不盡之處，由綜合科修正、完善並解釋。
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區公司負責採購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資採購供應工作。
三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審覈、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。
五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款覈算工作。
六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務覈算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資採購供應方式
一、由材料設備公司統一採購供應給施工單位的材料:
人造砂岩、外牆磚、仿石磚、仿古磚、塗料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、牆紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥櫃、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄杆、鐵藝門及圍牆欄杆、室內鋁合金飄窗臺欄杆、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統一採購供應給地區公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球檯、健身器材、休閒沙發按摩牀及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、檯燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。
三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同並採購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑複合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電櫃、垃圾桶及園林休閒椅、變壓器、高低壓開關櫃、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套於材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板於封存後3天內下發、新項目材料進場20天前下發，地區公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可採用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資採購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。
二、三方協議及供貨合同的簽訂
(一)地區公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。
(三)地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司於每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂爲止。
(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，並註明材料編碼、品名、規格型號、使用位
爲加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規範後勤物資購買和領用，特制訂本制度
一、後勤物資的採購
1、後勤物資的採購業務由行政人事部及相關採購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買後報銷。
2、後勤物資採購業務必須經過請購、審覈、審批、採購、驗收、付款等程序。
⑴行政人事部或採購人員或應當在授權範圍內，按照採購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單；
⑵財務部門對請購單進行審覈；
⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批；
⑷採購人員在獲得請購批准後，按請購單進行採購。
⑸行政人事部對採購回來的後勤物資進行驗收、保管。
⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。
二、後勤物資的領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的後勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單並經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批後領用。
3、行政人事部門每月編制後勤物資的購、領、存報表，分部門反映後勤物資的耗用情況，報財務部門作爲部門費用覈算依據。
我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務爲宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：
1、設備、材料供應概況
1、1根據招標文件本標段工作範圍內的設備和材料均由我方供應。
1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用於工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，並立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照複試結果，如合格，複試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責採購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求並經甲方認可後進行採購。
1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的採購貯備，保證不影響施工進度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資採購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。
1、6公司材料科將組織並挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨幹，負責本標段工作範圍內的物資全過程管理工作。
2、自行採購供應材料的管理
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。
2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，並形成相應報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。
2、4採購材料按gb/t19002—iso9002：1994採購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批准的工程聯繫單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審覈。
2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合採購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。
2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃後，對需用材料、設備進行彙總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。
2、4、6計劃員按批准的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材採購單，佈置採購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行採購原則進行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，並經部門負責人或上級經管部領導審批。
2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應彙編清冊，並註明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。
2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批准。
2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證後，質檢員評定結論。
2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證後，蓋質量證明文件鑑定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。
2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委託的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃採購人員必須按規定執行。
2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施採購。
2、6負責彙編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、採購、儲存、保管發放工作。
2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖
2、9物資現場管理的組織機構設置。
2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2、9、2物資現場管理的組織結構圖：
3、我方物資供應的質量控制
3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。
3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資採購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度並覆蓋到整個物資質量管理的全過程。
3、3嚴格執行程序文件及有關制度。
3、4採購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放並及時處理。
3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施並遵照執行。
3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。
3、8及時覈對並提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規範要求進行檢驗、複驗、測試工作並提供檢驗報告。按委託方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委託方召開的專業或協調會議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，並做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。
3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，並設置標誌牌。
3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地佈置合理。
3、12安全保衛消防
3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標誌牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。
醫院財產物資管理主要包括固定資產管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應收帳款管理等。
1、固定資產管理
爲了加強醫院固定資產管理，規範固定資產的採購、入庫、領用、報損等環節的手續，保證國家財產的安全和完整，特制定固定資產管理規定如下：
(1)固定資產的確認標準、分類和計價
確認標準：
一般設備單位價值在500元以上，專業設備單位價值在800元以上，使用時間在一年以上。
單位價值雖未達到規定標準，但使用時間在一年以上的大批同類物資設備，也屬於固定資產範圍，應作爲固定資產管理。
範圍和分類：
固定資產主要分五大類，並實行歸口管理，其中：房屋和建築物、一般設備和其它(含被服類)歸屬總務處管理;專業設備歸屬設備科管理;圖書類歸屬圖書室管理。
房屋及建築物：凡產權屬於本單位的一切房屋建築物及各種附屬設施。
專業設備：是指用於業務的各種醫療儀器、設備等。
一般設備：是指辦公與事務用的設備、傢俱、用具、交通工具等。
圖書：指各種專業圖書、技術圖書和重要雜誌。
其他固定資產：指不屬於以上各類範圍的固定資產。
固定資產的計價：
購入固定資產，按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。
新建的房屋建築物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。
在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建築物，按其原值加上改建、擴建發生的實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和固定資產變價收入後的餘額計價。
自制的固定資產，按製造過程中發生的實際成本計價。
借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。
接受捐贈的固定資產，按市場同類固定資產的價格計價，接受固定資產時發生的各項費用，應計入固定資產價值。
無償調撥或由於醫院撤併轉入的固定資產，按原單位帳面原值計價。
盤盈的固定資產，按重置完全價值計價。
(2)固定資產管理原則
醫院固定資產實行歸口管理、分級覈算、責任到人的管理原則。
建立健全三帳一卡制度。
財務處負責固定資產總帳和一級明細分類帳，進行金額覈算;財產管理部門負責二級明細分類帳，按類別、品名、規格、型號，進行數量金額覈算;使用部門負責建卡(臺帳)，進行數量管理。做到財會部門有帳，財產管理部門有帳有卡，使用科室有卡，便於清查覈對，互相制約。
財產管理部門職責
按照固定資產的類型分別由有關職能科室歸口管理，負責計劃、採購、驗收、編號、調配、維修、清查盤點、報廢、明細帳覈算、資料檔案管理以及辦理調撥、變價、報損、報廢等有關報批手續，並組織實施。
使用部門的職責
負責本科室房屋、設備及其他財產的管理保養、登記帳卡、清理盤點工作做好設備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應及時向有關管理部門反映。按照誰使用、誰負責的原則，科室財產要指定專人管理，做到定期清點實物，帳(卡)實相符。
(3)固定資產購置、領用的管理
購置的管理
應本着勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，按批准的`計劃和預算辦理。
購置設備要按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的價格、性能、適用範圍，預測產生的社會效益和經濟效益等，並通過組織專家諮詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。
對列入社會集團購買力控制範圍的固定資產，要報經有關部門批准後才能購買。
一般固定資產採購的的程序爲：由使用科室根據需要提出申請報相應的採購部門(總務處、設備科)，由採購部門組織人員予以論證審覈，進行統一彙總，報請主管領導審批同意方予以購買。
對於購入、調入或自制設備，必須按發票、調撥單、完工單合同等組織驗收，驗收必須認真符合要求或殘缺損壞，短少附件、資料等情況，應立即向供貨單位聯繫解決。
要及時辦理財產編號、建帳、入庫、分配等有關手續。對驗收合格的固定資產，要按財產類別填寫購入(或調入)財產驗收入庫單，財務和財產管理部門根據發票(調撥單)、入庫驗收單，登記固定資產部帳、明細帳和保管實物明細帳。
領用的管理
固定資產入庫後應由使用科室及時領用。領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫財產物資出庫單一式三份，一聯倉庫保管留底，一聯交財產會計登帳，一聯交領用部門存查。
加強使用科室之間相互調換固定資產設備的管理，建立健全相應的調撥制度。設立專門的固定資產調撥管理人員(或由固定資產會計人員兼)，固定資產的調撥領用辦理調撥手續，調撥時應填寫調撥單，經使用科室雙方負責人及管理員簽字認可後，方予以調撥。固定資產管理人員應調整相應的帳戶以保障帳實相符。
(4)固定資產處置的管理
固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，提出書面申請，單位應組織有關人員檢查鑑定，按審批權限批准後方可銷帳，其殘值收入、變價收入應全部上交財務，記入修購基金.其中：萬元以上設備報廢應上報上級有關部門備案。
(5)固定資產的清查盤點
醫院應定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度終了前應當進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由財產管理部門統一組織並實施，使用科室共同清理，財會部門負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現餘缺應及時記錄，查明原因，按規定程序辦理報批手續，待批准後調整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬於自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批後銷帳;屬於責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經濟、行政處罰;屬於違法的，應當依法嚴肅處理。
盤盈的固定資產，應按重置完全價值入帳。
(6)修購基金的提取
按成本覈算對象，根據帳面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按主管部門規定的標準執行。比率一經確定，不得隨意變動。
(7)固定資產管理工作考覈
固定資產管理工作納入單位和科室的考覈範圍，定期檢查、考覈、評比。
對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作爲考覈衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理、注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。
2、庫存物資管理
庫存物資是指醫院爲開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、其他材料、專項物資和低值易耗品等。
庫存物資要按照'計劃採購、定額定量供應'的辦法進行管理。
(1)採購管理
要合理制定儲備定額標準，按供應計劃組織訂貨和採購，要使庫存物資的數量、質量、規格、型號、性能符合單位業務活動的要求，防止盲目採購，造成積壓、浪費;要儘量做到零庫存，隨買隨用。
(2)出入庫管理
材料、物資到貨後，由倉庫保管員會同採購員進行材料物資驗收，驗收要準確及時，驗質驗量，對不符合合同規定的，應當及時向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經檢驗合格的物資，應填寫購入物資驗收單，一式三份，一份送財務做應付帳款掛帳，一份倉庫留存，一份付款時隨同發票一同送財務處。
材料物資的出庫，由物資管理部門根據定額及有關規定向科室發放，科室由科主任、護士長或指定專人填寫材料領料單，對物資材料退庫、調換應填開紅字領料單沖帳，調換的材料要重開領單，退回的材料必須確保完好、有效。
(3)物資儲存管理
材料物資應每月盤點一次，年終必須進行全面清查盤點，保證帳實相符。
對於盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，分別情況及時處理。盤盈的，以其價值衝減管理費用。盤虧、毀損的，屬於正常損失部分，扣除殘料價值後，計入管理費用;盤虧、毀損中屬於非正常損失部分，經領導批准後，扣除過失人或保險公司賠償和殘料價值後，計入其他支出。
材料保管員應具有較強的工作責任心。做好防止積壓、損壞、變質、防盜、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保證材料的不受損、不短缺。
(4)低值易耗品的管理
由於低值易耗品可多次使用，對其實物管理採取定量配置、以舊換新等管理辦法。物資管理部門要建立輔助帳，反映在用低值易耗品的分佈、使用以及消耗情況。低值易耗品領用實行一次性攤銷。低值易耗品報廢收回的殘餘價值，作爲其他收入。
3、藥品管理
藥品是指單位爲了開展醫療活動而儲存的各類藥品。藥品管理要嚴格執行《藥品管理法》、藥品價格政策和職工基本醫療保險制度的有關規定，並遵循計劃採購、定額管理、加速週轉、保證供應的原則。
(1)採購管理
加強藥品採購管理，制定合理的儲備定額，增強質量意識，嚴把藥品質量關，成立藥事管理委員會，實行藥品集中公開招標採購。在保證醫療業務活動正常需要條件下，儘量節約資金佔用，做好驗收工作，把好質量關，認真做好藥品價格的審覈工作，降低進價成本。
(2)儲存管理
加強藥品儲存管理，建立完整的盤點制度。藥庫、藥房藥品應每月盤點，月末結出餘額，與財務帳本覈對，保持帳帳相符，如實存與帳存發生差異，要查明原因，按照審批權限報請領導批准進行處理。對於特殊和貴重藥品要每日盤點。
(3)建立健全藥品出入庫制度
藥庫驗收，應根據隨貨同行聯所列品名、規格、數量、單價認真點收，對無採購計劃、不符合規定的，不予驗收。驗收合格，填寫藥品入庫單(自制藥品，也要按規定填寫入庫單)。
藥品出庫時，要填寫藥品出庫單一式四聯，藥庫、領用科室、藥品會計、財務處各持一聯。月末，藥品會計將藥房及其他各科室領用的出庫單分類彙總，連同入庫單彙總數，編制藥品進出庫彙總表交財務處進行覈對和帳務處理。
(4)藥房藥品管理
藥房要正確計算處方銷售額並與藥品收款覈對相符。使用計算機進行藥品管理的，應做到金額管理、數量統計、實耗實銷。藥房會計每月末應及時編制藥房藥品進銷存月報表交財務處進行帳務處理。
(5)藥品調價、報廢
藥品調價應按物價管理部門的通知或規定及時處理，接到藥品調節器價通知，藥庫、藥房要及時清點調價藥品現存數量，並編制藥品調價報告表，一式三份，一份藥庫記帳，一份報收費管理科備案，一份送財務處進行帳務處理，並按指定日期執行新的價格。報廢時，對於藥品破損應根據不同原因根據會計制度的規定進行處理。
(6)各藥庫、藥房對劇毒、麻醉、精神等特種藥品的採購、領用、消耗保管，要指定專人負責，設專門帳簿進行登記。存放指定地點，每月統計、覈對，以防差錯，不得以任何藉口放鬆對特殊藥品的管理。
(7)自制藥品管理
加強自制藥品的核算和管理，進行製劑成本覈算，分析成本長降原因。設置分類帳，分類分批覈算製劑成本，同時應制定工作量定額和材料消耗定額。
(8)藥品進銷差價
醫院藥品統一按零售價進行覈算，其購入價與零售價的差額爲進銷差價。月末按當月藥品銷售額和藥品綜合加成率(或綜合差價率)計算藥品銷售成本。
4、貨幣資金管理
貨幣資金是單位在開展業務過程中處於貨幣形態的資金，主要包括現金及各項存款，具體管理辦法詳見《貨幣資金管理制度》。
5、應收帳款管理
醫院應收醫療款包括應收醫療款、應收在院病人醫藥費和其他應收款等。
(1)應收醫療款管理
醫院應收醫療款要及時清理，對於未收回的醫保病人費用，要進行分類明細覈算;對於不能收回的部分，要分清原因，進行處理;對超出三年以上確實無法收回的應收醫療款，報經主管部門批准後，作壞帳處理。
(2)應收在院病人醫藥費要及時結算，隨時瞭解預交款使用情況，發生欠費應及時催促病人續交，對於病情複雜、住院期長、費用較高者，應採取分段結算辦法，以減少在院病人出院欠費金額。
(3)其他應收款管理
（一）總則
1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。
2．要根據企業生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，覈對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接手續的要求籤字驗收，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發票、送貨清單所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務部門記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發現的問題要及時通知部門領導和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使公司財產物資發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
12．保管物資，未經部門領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部門領導批准。 13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
14．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二覈對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
15．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，覈算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務部門收款印章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
17．對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本着節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
18．發料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。
21．允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領導見證，雙方各執一份，存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
1、材料質量保證措施
對物資的採購依據建設公司材料管理規定按其重要程度分爲a、b、c三類物資。對於a、b類物資原則上選用衛生廳已確認的合格供應商，並經重新評價報業主認可；c類物資的供方評價不需報業主認可，但項目部需貨比三家，以材料質量證明資料爲依據進行擇優採購，並建立供貨記錄。
對需增加的a、b類物資由器材部組織質保/技術等相關部門人員對供方進行評價，評價合格後報業主認可，方能成爲合格供方。
器材部對供方提供的資料和評價記錄進行彙總，建檔備案，及時修訂和建立項目部合格供方名冊，並在其中選擇採購。
材料、設備的使用部門/隊依據圖紙/規範和有關技術要求編制'物資需用計劃'經總工程師批准後報器材部。
器材部依據'物資需用計劃'編制'物資採購計劃'施工經理批准後組織採購。
採購合同或協議應明確規定物資品種規格、質量要求、技術標準、驗收條件、價格、違約責任及供貨期限等，經施工經理審覈，報項目經理確認後實施。
2、材料質量控制手段
2、1材料採購過程的流程
1、用料申請單
2、原材料採購計劃
3、週轉設備材料採購計劃
4、分承包方業績和信譽情況表
5、分承包方選擇申報審批表
6、合格分承包方資質評定表
7、合格分承包方名錄
8、工礦產品購銷合同
9、週轉設備材料租賃合同
10、產品準用證
11、產品合格證
12、質量保證書
13、原材料複試報告
14、收料日記
15、原材料質量追溯跟綜卡
2、2檢驗與試驗標準流程控制
物資進庫前由器材部組織質保部或技術部及監理或業主等有關人員進行外觀檢查或見證取樣，待合格後方能入庫。
檢驗和試驗狀態標識控制工作流程圖見下表：
2、3物資貯存
a）物資保管
◆驗收入庫的物資，保管員要根據各類物資的化學成份，物理性能和材料的品種、規格進行貯存並建立三級明細賬，及時反映物資動態情況。
◆庫內貯存物資根據倉庫的實際條件進行擺放，並及時建立材料卡進行標識，標明物資名稱、規格型號、數量、狀態、進場日期等。
鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，並掛有標識牌。
◆鋼材、木材、水泥的儲存。
——鋼材必須按不同品種、規格、材質分別堆放，若要露天存放，要選擇乾燥、平坦又較高的場地。線材採用側立碼放，以一層爲宜，魚鱗式碼垛，高不超過1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2、5米，高度不得超過1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側立碼放，側碼應一頭高，一頭低，以利於淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內存放。
——木材、原木按樹種，材質等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，並用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質、品種、規格存放在乾燥，通風、排水良好的料場或庫房內，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。
——水泥按品種、標號、出廠日期的先後分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗後確定的標號發放。
◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應按施工平面佈置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便於清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場地，不能混入其他雜物。
◆爲防鏽、防潮、防腐、防變質，庫內物資堆放要求離牆不少於30公分，離水泥地不低於15公分，離自然地面不低於30公分，料棚和露天堆碼場應根據現場情況具體確定，但不能低於庫內物資堆放要求的標準。
b）物資的發放
◆物資出庫前，由領料單位根據需用計劃開具領料單；領料單，調撥單所列內容，必須填寫完整清楚，註明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字後，經器材部計劃員批料，器材部部長審覈後，由保管員發料，保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細臺賬'（見附表八）。
◆物資發放本着先進先出、易損先發（如水泥在庫不超過三個月），發放數量限制在覈定之內的原則，做到手續不符，去向不明、白條子未經驗收或出現狀態標識不清或無標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結算，避免甩頭留尾，造成混亂。
◆調撥物資的發放，保管員依據計劃員開具的調撥單，財務收款後發放。
◆各組領用物資後，應建立'三級明細賬'（只建數量），便於真實地反映物資的實際用量情況，以利於進行材料成本分析。班組領用材料時，以'領料小票'的形式到器材部領料，領料簽字必須齊全；材料組建立'明細賬'時，以領料單作爲入庫的依據，以領料小票作爲出庫的依據。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態情況，並按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見附表四），並於每月月未27日前編制'物資收發與結存動態報表'報項目部，以便於項目部及時瞭解和掌握材料實際消耗和庫存動態情況。並作好編制物資統計報表的依據。
◆焊材的驗收，出庫、發放、烘乾、複試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘乾、發放、回收工作程序》執行。
◆器材部發放物資時，如有質保要求，必須將材料質量證明書，複試報告複印件等資料交領料單位，以做交工驗收的依據，原件由器材部留存。
c）物資退庫
◆各領用單位對已辦理領料手續的剩餘材料要及時到器材部辦理退庫手續，減少實領量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，用紅字衝減實發量，增加庫存量。
◆因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，器材部應與業主和供應商聯繫辦理物資移交手續。
d）物資清查與盤點
◆對於保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結、季盤點，及時登記三級明細賬，定期與實物覈對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；並與每月月末編報'物資收發與結存動態報表'。盤點後發現盈虧和積壓物資，應查明原因，編報'盤盈盤虧報表'，'多餘積壓處理報表'，經審批後調整庫存量，如發現品種、規格
混淆按規定進行調賬。
◆對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質保部取樣化驗，經取樣化驗不合格後，提出報廢，並填寫'報廢物資申請表'，待批准後衝減庫存量。
◆凡保管過程發生的各種原始記錄，如驗收單、領料單、調撥單、領料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細賬、報表、材質化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。
e）倉庫防火安全
◆倉庫內、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用並懂得其性能和操作方法。
◆倉庫內不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60w，並做到人走燈滅。
3、現場施工機械使用及安全管理
3、1資料的管理
建立施工現場的機械設備使用臺賬，以檢測機械設備在施工現場的安全運行是否處於受控狀態。
3、2使用和維護管理
a）爲保障機械設備在施工現場安全運行，首先是機械設備供應方確保以完好的機械設備提供給施工現場使用，帶'病'的機械設備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設備不得進入施工現場。
b）施工現場負責爲機械設備進入現場作業提供道路、水、電，臨時機棚或場地等必需的條件，並清除對機械設備作業妨礙或不安全因素，需夜間作業的設置充足的照明。
d）機械設備進入現場作業的，施工技術人員應向機械操作人員進行施工任務及安全技術的書面交底。
e）對設備的使用要嚴格按照安全操作規程和設備使用說明書執行，並按照'十字作業法'進行日常維護保養，保證設備良好的完好狀態。
3、3大型機械設備的安全
a）大型機械設備進入施工現場安裝位置與施工現場的現場佈置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線，如限於現場條件必須在線路旁作業時，採取安全保護措施後方可施工。
b）大型施工機械設備的安裝，拆卸根據原有生產廠的規定，按照機械設備施工組織設計和安全作業技術措施，由專業隊伍的隊（組）人員在隊（組）長的負責統一指揮下進行，並有技術和安全人員監護。
1.凡醫院所需的各種財產物資(除藥品和圖書外)，均由總務科統一負責採購、調入、供應、管理、維修。要儘可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
2.總務科負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人採購、領發、保管，加強管理，定期或不定期清點實物，覈對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質、被盜。有關人員要經常深入科室，瞭解需要，指導、協助有關人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批後列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬於交回物資要交舊領新。
4.各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續。總務科對報廢物資要妥善處理。醫院的財產物資，任何人不得私自取回。重大財產物資的報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由總務科審覈轉院領導報主管部門批准處理，不得擅自處理。
5.各科室應指定專人負責物品請領、保管及註銷工作。
一、存貨管理制度
第一條存貨是指酒店在業務經營過程中爲銷售或耗用而儲存的各種財產，是酒店流動資產中的一個很重要項目，其金額佔流動資產的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產管理的關鍵。
第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。
第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、後進後出法等等。財務部可根據存貨管理的實際情況制定有關的計價方法。
第四條存貨管理的要求：
1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據酒店經營業務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。
2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時要驗收質量。
3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利覈算與查對。
4、健全存貨的領發手續。嚴格按領用的制度辦理領貨手續，倉管員憑單發貨，明確領發人的責任。
5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的黴爛變質。
6、勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資儘可以勤進快運，降低庫存以加速資金週轉。
7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質期或將要變質的物資要及早發現並進行處理。
第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發現的問題。
1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。
2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與範圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。
3、通過盤點清查，認真編制'存貨盤點表'，以反映盤點結果，並據此計算存貨溢餘和短缺的具體數據。
4、對清查盤點過程中發現存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，批准後方能進行處理。
第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：
1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質按量進行驗收。覈對合格後開出驗收單並簽上字。如發現有問題要及時與收貨員或採購員聯繫。2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經常檢查翻曬，防止黴爛、變質和積壓。
3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。乾貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛生，貨品堆放要整齊。
4、採用科學合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。
5、嚴格領發料制度。發貨時需憑廚師長簽過字的領料單，經覈對無誤、計量正確後才予發料。
6、建立髮卡和數量明細帳。根據收發單登記貨卡和明細帳。經常覈對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。
7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經常及時地向物資管理員報告有關庫存情況，及時提出有關建議和改進措施。
8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。
9、定期進行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應及時查明原因，寫出報告上報管理員。
第七條物料用品庫存管理：
1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一覈對入庫物品的品種、規格、數量、質量、驗收合格後開出驗收單並簽名。
2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發現黴變情況及時採取措施解決。
3、採用科學合理的方法管理庫房，如採用abc管理法。根據各部門對物品的業務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進貨補充庫存。
4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發料單登記貨卡和明細帳，經常覈對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳覈對相符。
5、注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。
6、定期進行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關手續。
第七條低值易耗品的庫存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分爲以下幾類：
(1)牀上用品。主要有羊毯、鴨絨被、牀罩、枕芯等。
(2)布件。主要有牀上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。
(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。
(4)工具類：主要有度、量、?具、公用工具、個人工具、計算工具等。
2、低值易耗品領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理範圍內的，需先經物資管理部門計劃員覈准。
3、對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，並按更換、報廢辦理有關手續。
4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實際情況分別採用一次性攤銷法、'五五'攤銷法及分期攤銷法。
二、固定資產管理制度
第一條固定資產是酒店進行經營活動所必需的硬件設施'，其形成必須具備以下兩個條件：
1、使用年限在1年以上。
2、單位價值在20xx元以上。
第二條酒店固定資產的範圍是：
1、房屋建築物，包括酒店所有的房屋及建築物。
2、機器設備。包括供電系統、供熱系統、中央空調系統、電子系統、電子計算系統、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。
3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。
4、傢俱設備。包括酒店各部門使用的所有傢俱。
5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。
6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。
第三條固定資產計價的確定：
1、由建築單位建築和購置的固定資產，按照建設單位交付使用財產明細表中所確定的價值記帳。
2、購建的固定資產，按實際發生的全部支出記帳，包括按規定支付的關稅和產品稅及增值稅。
3、在原有固定資產上改擴建的，按原有的價值，加上改擴建過程中所發生的全部支出，減支原固定資產不需要用和報廢部分的原始價值計價。
4、固定資產大修理工程不增加固定資產的價值，但在大修理同時進行技術改造開支的部分，應當增加固定資產的價值。
5、盤盈的固定的資產，按重置完全價值(即按照當前生產價格重新購建該項固定資產的全部價值)記帳。
第四條固定資產的管理，必須在酒店總經理的統一領導下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹'誰用，誰管'的原則，各類固定資產的歸口管理部門爲：
1、工程部：房屋及建築物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂設備等。
2、各使用部門或總務部門：傢俱設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。
3、保衛部：消防設備。
第五條固定資產歸口管理部門的職責：
1、配備專職或兼職的固定資產管理人員，負責歸口管理工作。
2、對歸口管理的各項固定資產應根據財務部統一開設的固定資產卡片，填列有關固定資產詳細資料，並按類別和使用部門順序排列、編號、保管，並與財務部的固定資產登記薄及使用部門的固定資產卡片等資料保持一致，定期進行覈對，固定資產卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。
3、制訂財產、設備檢修制度，並根據檢修制度編制保養修理(包括大修理)計劃，並督促使用部門配合實施。
4、提出固定資產的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續，定期或不定期對分管的固定資產組織清點，每年至少一次掌握固定資產的使用情況，保證卡實相符。
第六條財務部門的管理職責：
1、配合協助和監督有關部門嚴格執行固定資產管理制度。
2、設置固定資產分類帳和明細登記薄，掌握全部固定資產增減變動情況，定期組織固定資產清查盤點，保證帳、卡、實相符。
3、協同歸口管理部門編制固定資產更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。
第七條未使用，未需用固定資產根據存放地點或所使用部門，落實保管責任，由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。
第八條不論任何資金渠道購置的固定資產在交付使用時，必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，並由歸口管理部門填列固定資產驗收單，驗收合格後，由上述部門在驗收單上籤章同時歸口管理部門應填制固定資產卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。
第九條部門之間的固定資產轉移，由歸口管理部門填制'固定資產轉移單'，經使用部門簽字後，辦理固定資產卡片的變動手續，同時將其中一聯'轉移單'送交財務部門。
第十條一切固定資產的出租或出借都須經酒店總經理批准。歸口管理部門負責與租賃單位的合同簽訂工作並將合同正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權對外出租或出借固定資產，未辦妥任何固定資產不得借出酒店，酒店出租的固定資產就照提折舊，所得租金衝減費用中相應的折舊費，餘額部分列入營業外收入。
第十一條固定資產必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務部門研究解決，發生盈虧必須查明原因，並填制'固定資產盤盈虧報告單'，按有關規定的審批權限報請處理。
第十二條固定資產由於使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經理組織技術鑑定小組進行鑑定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續，由歸口管理部門填'固定資產報廢單'，按審批權限批准後由財務部門和歸口部門辦註銷和清理工作，固定資產作價的殘料出售時必須經鑑定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產整體出售必須根據國家物資政策辦理。
第十三條計算折舊的依據爲固定資產原值，酒店的固定資產一律按規定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現在規定爲：
1、房屋爲20年
2、機器設備爲10年
3、運輸設備爲5年
4、辦公用具等爲3年
第十四條各類固定資產的淨殘值比例規定如下：
1、營業用房屋的淨殘值比例爲原價的10%。
2、旅遊汽車的淨殘值比例爲原價的20%。
3、其餘各類固定資產(包括非營業用房)的淨殘值比例爲原價的5%。
第十五條下列固定資產應當提取折舊：
1、房屋和建築物
2、在用的機器設備、儀表儀器、傢俱地毯、交通運輸工具。
3、大修理停用的固定資產
第十六條下列固定資產不提取折舊：
1、通過局部輪番大修理實現整體更新的固定資產。
第十七條已提足折舊，但仍在繼續使用的固定資產，在繼續使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批准的固定資產應轉入不需要使用固定資產，不計提折舊。
第十八條爲了保證固定資產的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產的維護保養和定期大修工作，凡有技術規範明確規定大、中、小修劃分標準的，發生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據財務制度規定採用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業主管部門獲得同級財政部同意後覈定。
第十九條固定資產的核算爲了準確反映各大類固定資產的增減變動情況，在'固定資產'一級科目下設置的明細科目有：房屋及建築特、機器設備、交通運輸工具、傢俱設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產、未使用固定資產、不需要固定資產等。
在明細科目下應設置'固定資產登記薄'進行明細覈算。歸口管理部門應另設'固定資產卡片'進行管理。
'固定資產登記薄'應按固定資產的類別和明細分類開帳，按保管使用部門設置專欄，按各項固定資產的增減變動和結存情況。
'固定資產卡片'是進行固定資產明細覈算的重要環節，固定資產卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產的編號、名稱、規格、技術特徵、技術資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。
